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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 110.00 | 20 572.00 | 9 537.00 | 30 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 333.00 | 20 572.00 | 22 761.00 | 43 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 048.00 | 119 398.00 | 608 650.00 | 728 048.00 |
BZ Autres créances | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
CF Disponibilités | 784 423.00 | | 784 423.00 | 784 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 702.00 | 119 398.00 | 1 468 304.00 | 1 587 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 035.00 | 139 970.00 | 1 491 065.00 | 1 631 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 628.00 | 423 565.00 | | 58 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 16 319.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 171 149.00 | 549 884.00 | | 171 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 918.00 | 138 924.00 | | 431 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 702.00 | 113 846.00 | | 176 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 918.00 | 562 559.00 | | 651 918.00 |
EA Autres dettes | 59 378.00 | 37 878.00 | | 59 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 916.00 | 853 207.00 | | 1 319 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 065.00 | 1 403 091.00 | | 1 491 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 260.00 | | 2 915 260.00 | 2 915 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 260.00 | | 2 915 260.00 | 2 915 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 2 124.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 362.00 | 2 296 016.00 | | 2 959 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 841.00 | 2 279 697.00 | | 2 956 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | 16 319.00 | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 644.00 | 3 929.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | 3 929.00 | | 16 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 973.00 | 2 425.00 | | 116 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 973.00 | 2 425.00 | | 116 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 973.00 | 2 425.00 | | 116 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 949.00 | 410 949.00 | | 410 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 702.00 | 176 702.00 | | 176 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 918.00 | 651 918.00 | | 651 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 279.00 | 658 095.00 | 145 184.00 | 803 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 379.00 | 658 095.00 | 153 284.00 | 811 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 947.00 | 1 298 947.00 | | 1 298 947.00 |