| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 507.00 | 493.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 10 897.00 | 26 648.00 | 37 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 015.00 | 11 404.00 | 30 611.00 | 42 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 630.00 | 11 404.00 | 149 226.00 | 160 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 569.00 | 11 347.00 | | 20 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | 9 222.00 | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 32 697.00 | 23 869.00 | | 32 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 448.00 | 40 000.00 | | 39 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 4 742.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 622.00 | 53 441.00 | | 64 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 931.00 | 12 723.00 | | 9 931.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 27.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 530.00 | 110 933.00 | | 116 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 226.00 | 134 802.00 | | 149 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 994.00 | 110 933.00 | | 84 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 251.00 | | 352 251.00 | 352 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 251.00 | | 352 251.00 | 352 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 157.00 | 8 406.00 | | 9 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 893.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 259.00 | 263 425.00 | | 360 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 431.00 | 254 203.00 | | 351 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828.00 | 9 222.00 | | 8 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 081.00 | | 31 652.00 | 19 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 718.00 | 42 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 38 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 891.00 | | 28 182.00 | 16 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 470.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 498.00 | 3 216.00 | 6 310.00 | 14 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | 3 216.00 | 5 620.00 | 13 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 444.00 | 7 908.00 | 31 535.00 | 39 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539.00 | 2 069.00 | 3 470.00 | 5 539.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 530.00 | 84 994.00 | 31 535.00 | 116 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 854.00 | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 2 243.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 28 647.00 | 15 477.00 | | 28 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 787.00 | 11 068.00 | | 17 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 689.00 | 3 445.00 | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 2 855.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 367.00 | 49 850.00 | | 68 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 359.00 | 40 152.00 | | 61 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 676.00 | 28 789.00 | | 50 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |