| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 596.00 | 42 041.00 | 45 555.00 | 87 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 174.00 | 66 434.00 | 49 740.00 | 116 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 820.00 | 108 475.00 | 95 345.00 | 203 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BP En cours de production de services | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 782.00 | 65 122.00 | 307 661.00 | 372 782.00 |
BZ Autres créances | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 451.00 | 65 122.00 | 429 330.00 | 494 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 271.00 | 173 597.00 | 524 675.00 | 698 271.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
DL TOTAL (I) | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
DP Provisions pour risques | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
EA Autres dettes | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 157.00 | | | 363 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 675.00 | | | 524 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 291.00 | | | 296 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 536.00 | | 66 733.00 | 137 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 203 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 203 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 536.00 | | 66 733.00 | 137 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 560.00 | 19 410.00 | 499.00 | 89 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 560.00 | 19 410.00 | 499.00 | 89 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
UX Autres créances clients | 429 165.00 | 429 165.00 | | 429 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 748.00 | 22 764.00 | 49 984.00 | 72 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 361.00 | 430 361.00 | | 430 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 275.00 | 296 291.00 | 49 984.00 | 346 275.00 |