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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 061.00 | 77 149.00 | 118 912.00 | 196 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 1 973.00 | 3 657.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 024.00 | 52 486.00 | 183 538.00 | 236 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 583.00 | 114 799.00 | 387 783.00 | 502 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 409.00 | 246 407.00 | 697 001.00 | 943 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | 4.00 | 446.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 112 703.00 | | 112 703.00 | 112 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 481.00 | 4.00 | 248 476.00 | 248 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 889.00 | 246 412.00 | 945 478.00 | 1 191 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 534.00 | | | 520 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 222.00 | | | 231 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
EA Autres dettes | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 743.00 | | | 930 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 478.00 | | | 945 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 350.00 | | | 556 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 889 330.00 | | 3 889 330.00 | 3 889 330.00 |
FG Production vendue services | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 488.00 | | 3 912 488.00 | 3 912 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 605.00 | |
GE Autres charges | | | 364 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 432.00 | | | 350 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 201.00 | | | 4 000 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 905.00 | | | 3 994 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 222.00 | 231 222.00 | | 231 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 534.00 | 146 141.00 | 366 599.00 | 520 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 357.00 | 119 246.00 | 3 111.00 | 122 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 743.00 | 556 350.00 | 366 599.00 | 930 743.00 |