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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 20 183.00 | 972.00 | 21 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 941.00 | 20 183.00 | 22 757.00 | 42 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
060 Stock marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
110 Total général Actif | 60 464.00 | 20 183.00 | 40 281.00 | 60 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756.00 | | | 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
230 Autres produits | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | | | -730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -919.00 | | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 277.00 | | | 3 277.00 |