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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 161.00 | 575 641.00 | 224 519.00 | 800 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 865.00 | 274 436.00 | 376 428.00 | 650 865.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 997.00 | 850 078.00 | 1 197 918.00 | 2 047 997.00 |
BT Marchandises | 6 057 608.00 | 625 000.00 | 5 432 608.00 | 6 057 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 939.00 | 171 106.00 | 2 688 833.00 | 2 859 939.00 |
BZ Autres créances | 9 193 919.00 | | 9 193 919.00 | 9 193 919.00 |
CF Disponibilités | 1 835 556.00 | | 1 835 556.00 | 1 835 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 097 469.00 | 796 106.00 | 19 301 362.00 | 20 097 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 145 466.00 | 1 646 185.00 | 20 499 280.00 | 22 145 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 954.00 | | | 199 954.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 263.00 | 640 263.00 | | 640 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 493.00 | 201 493.00 | | 201 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
DG Autres réserves | 614 266.00 | 614 266.00 | | 614 266.00 |
DH Report à nouveau | -346 633.00 | -777 995.00 | | -346 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 940.00 | 431 361.00 | | 1 455 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 155.00 | 1 170 214.00 | | 2 626 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 36 465.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 010 272.00 | 14 727 519.00 | | 14 010 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 534.00 | 1 824 446.00 | | 2 600 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 164.00 | 494 514.00 | | 757 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 580.00 | | |
EA Autres dettes | 505 055.00 | 229 205.00 | | 505 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 873 125.00 | 17 329 731.00 | | 17 873 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 499 280.00 | 18 499 945.00 | | 20 499 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 525.00 | 2 609 817.00 | | 4 101 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 36 465.00 | | 99.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 991 319.00 | 4 219 478.00 | 15 210 798.00 | 10 991 319.00 |
FD Production vendue biens | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
FG Production vendue services | 357 239.00 | 194 283.00 | 551 522.00 | 357 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 929.00 | 4 413 762.00 | 15 771 691.00 | 11 357 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 245 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 012 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 25 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 645 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 315.00 | 19 417.00 | | 22 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 59 161.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 316.00 | 80 079.00 | | 22 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 20 737.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 73 184.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 146.00 | 6 894.00 | | 22 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 653.00 | 12 327 674.00 | | 16 351 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 895 712.00 | 11 896 312.00 | | 14 895 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 940.00 | 431 361.00 | | 1 455 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 760.00 | | 7 000.00 | 2 068 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 150 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 763.00 | 2 047 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 923.00 | 1 451 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 950.00 | | 3 000.00 | 1 471 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 810.00 | | 4 000.00 | 150 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 806.00 | 145 196.00 | 23 923.00 | 728 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 806.00 | 145 196.00 | 23 923.00 | 728 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 830 000.00 | | 205 000.00 | 830 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 747.00 | 838.00 | 3 478.00 | 173 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 747.00 | 838.00 | 208 478.00 | 1 003 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 747.00 | 838.00 | 208 478.00 | 1 003 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | 208 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 534.00 | 2 600 534.00 | | 2 600 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 708.00 | 363 708.00 | | 363 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 204.00 | 215 204.00 | | 215 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 055.00 | 505 055.00 | | 505 055.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 986.00 | 2 659 986.00 | | 2 659 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 954.00 | 1.00 | 199 953.00 | 199 954.00 |
VB T. V. A. | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VC Groupe et associés | 8 404 742.00 | 83 800.00 | 8 320 941.00 | 8 404 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 14 010 273.00 | 238 672.00 | 13 771 601.00 | 14 010 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 103.00 | 652 103.00 | | 652 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 345 274.00 | 3 683 570.00 | 8 661 704.00 | 12 345 274.00 |
VW T.V.A. | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 873 126.00 | 4 101 525.00 | 13 771 601.00 | 17 873 126.00 |