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Acceuil > LISTE DES BILANS : SDI VENTILATION SUD

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-10-23 Partially confidential 2020-03-31 Complete
DénominationSDI VENTILATION SUD
Siren532429123
Cloture31/03/2020
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt15359
Numéro de Gestion2017B00836
Code Activité8121Z
Date de cloture n-131/03/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse34130 Mauguio
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 2 985.00 962.00 2 023.00 2 985.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 410.00 11 783.00 7 627.00 19 410.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 083.00 9 498.00 2 585.00 12 083.00
BD Autres titres immobilisés 22 500.00 22 500.00 22 500.00
BF Prêts 600.00 600.00 600.00
BH Autres immobilisations financières 1 895.00 1 895.00 1 895.00
BJ TOTAL (I) 59 473.00 22 243.00 37 230.00 59 473.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 845.00 4 845.00 4 845.00
BX Clients et comptes rattachés 129 655.00 19 830.00 109 824.00 129 655.00
BZ Autres créances 22 394.00 22 394.00 22 394.00
CF Disponibilités 76 651.00 76 651.00 76 651.00
CH Charges constatées d’avance 977.00 977.00 977.00
CJ TOTAL (II) 234 522.00 19 830.00 214 691.00 234 522.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 293 995.00 42 073.00 251 921.00 293 995.00
CP Parts à moins d’un an 2 495.00 2 495.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 2 681.00 2 681.00 2 681.00
DG Autres réserves 53 240.00 50 144.00 53 240.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11 659.00 3 095.00 -11 659.00
DL TOTAL (I) 54 262.00 65 921.00 54 262.00
DP Provisions pour risques 4 800.00 4 800.00 4 800.00
DR TOTAL (IV) 4 800.00 4 800.00 4 800.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 198.00 182.00 198.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 628.00 128.00 628.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107 138.00 90 293.00 107 138.00
DY Dettes fiscales et sociales 66 437.00 86 314.00 66 437.00
EA Autres dettes 18 458.00 10 213.00 18 458.00
EC TOTAL (IV) 192 859.00 187 130.00 192 859.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 251 921.00 257 851.00 251 921.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 192 859.00 187 130.00 192 859.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 51 223.00 7 680.00 51 223.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 425.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 58 903.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 34 478.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 798.00 7 680.00 26 798.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 425.00 24 425.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 038.00 4 205.00 18 038.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 038.00 4 205.00 18 038.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 800.00 4 800.00
6T Sur comptes clients 20 990.00 3 456.00 4 615.00 20 990.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 990.00 3 456.00 4 615.00 20 990.00
7C TOTAL GENERAL 25 790.00 3 456.00 4 615.00 25 790.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 456.00 4 615.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 198.00 198.00 198.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 107 138.00 107 138.00 107 138.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 029.00 26 029.00 26 029.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 893.00 10 893.00 10 893.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 458.00 18 458.00 18 458.00
UP Prêts 600.00 600.00 600.00
UT Autres immobilisations financières 1 895.00 1 895.00 1 895.00
UX Autres créances clients 105 881.00 105 881.00 105 881.00
UY Personnel et comptes rattachés 385.00 385.00 385.00
VA Clients douteux ou litigieux 23 773.00 23 773.00 23 773.00
VB T. V. A. 11 111.00 11 111.00 11 111.00
VI Groupe et associés 628.00 628.00 628.00
VP Divers 5 773.00 5 773.00 5 773.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 429.00 429.00 429.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 125.00 5 125.00 5 125.00
VS Charges constatées d’avance 977.00 977.00 977.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 155 520.00 155 520.00 155 520.00
VW T.V.A. 29 087.00 29 087.00 29 087.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 192 859.00 192 859.00 192 859.00