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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 985.00 | 962.00 | 2 023.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 11 783.00 | 7 627.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 9 498.00 | 2 585.00 | 12 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 473.00 | 22 243.00 | 37 230.00 | 59 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 655.00 | 19 830.00 | 109 824.00 | 129 655.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 522.00 | 19 830.00 | 214 691.00 | 234 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 995.00 | 42 073.00 | 251 921.00 | 293 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DG Autres réserves | 53 240.00 | 50 144.00 | | 53 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659.00 | 3 095.00 | | -11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 54 262.00 | 65 921.00 | | 54 262.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 182.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 128.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | 90 293.00 | | 107 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 437.00 | 86 314.00 | | 66 437.00 |
EA Autres dettes | 18 458.00 | 10 213.00 | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 859.00 | 187 130.00 | | 192 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 921.00 | 257 851.00 | | 251 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 859.00 | 187 130.00 | | 192 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 223.00 | | 7 680.00 | 51 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 798.00 | | 7 680.00 | 26 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 038.00 | 4 205.00 | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 038.00 | 4 205.00 | | 18 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 20 990.00 | 3 456.00 | 4 615.00 | 20 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 990.00 | 3 456.00 | 4 615.00 | 20 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 790.00 | 3 456.00 | 4 615.00 | 25 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VP Divers | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |