| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AP Constructions | 9 458.00 | 4 427.00 | 5 031.00 | 9 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 781.00 | 58 550.00 | 45 230.00 | 103 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 035.00 | 187 112.00 | 160 923.00 | 348 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 356.00 | 271 659.00 | 211 696.00 | 483 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 065.00 | 71 449.00 | 507 615.00 | 579 065.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 203.00 | 71 449.00 | 739 753.00 | 811 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 559.00 | 343 109.00 | 951 449.00 | 1 294 559.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 302.00 | 21 518.00 | | 21 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 153.00 | 18 622.00 | | 19 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 884.00 | 412 282.00 | | 307 884.00 |
DH Report à nouveau | 27 917.00 | 16 927.00 | | 27 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 079.00 | 31 863.00 | | -75 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 303.00 | 9 860.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 434 222.00 | 511 074.00 | | 434 222.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 074.00 | 87 238.00 | | 164 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 937.00 | 201 711.00 | | 291 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 215.00 | 57 130.00 | | 36 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 227.00 | 425 420.00 | | 492 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 449.00 | 936 494.00 | | 951 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 607 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 292 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 900 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 050.00 | | | -21 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 567.00 | 4 147 806.00 | | 3 930 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 646.00 | 4 115 942.00 | | 4 005 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 079.00 | 31 864.00 | | -75 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 767.00 | | 116 865.00 | 408 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 276.00 | 483 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 276.00 | 461 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 691.00 | | 116 861.00 | 386 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 5.00 | 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 666.00 | 44 219.00 | 42 226.00 | 269 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 098.00 | 44 219.00 | 42 226.00 | 248 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 432.00 | 51 568.00 | 21 550.00 | 41 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 432.00 | 51 568.00 | 21 550.00 | 41 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 432.00 | 76 568.00 | 21 550.00 | 41 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 568.00 | 21 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 325 227.00 | 325 227.00 | | 325 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VC Groupe et associés | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 562.00 | 604 562.00 | | 604 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |