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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 584.00 | 13 632.00 | 17 952.00 | 31 584.00 |
AN Terrains | 114 182.00 | 61 732.00 | 52 450.00 | 114 182.00 |
AP Constructions | 682 066.00 | 112 623.00 | 569 443.00 | 682 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 289.00 | 79 811.00 | 373 478.00 | 453 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 040.00 | 12 805.00 | 53 236.00 | 66 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 367.00 | 320 584.00 | 1 239 783.00 | 1 560 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BT Marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 995 485.00 | | 995 485.00 | 995 485.00 |
CF Disponibilités | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 030.00 | | 1 058 030.00 | 1 058 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 397.00 | 320 584.00 | 2 297 813.00 | 2 618 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 096.00 | 39 981.00 | 22 115.00 | 62 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
DH Report à nouveau | -41 996.00 | | | -41 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 309.00 | -41 988.00 | | 43 309.00 |
DL TOTAL (I) | 116 354.00 | 73 053.00 | | 116 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 431.00 | 1 019 522.00 | | 952 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | 4 500.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 096.00 | 271 237.00 | | 543 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 016.00 | 343 803.00 | | 511 016.00 |
EA Autres dettes | 174 916.00 | 130 790.00 | | 174 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 459.00 | 1 765 352.00 | | 2 181 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 813.00 | 1 838 405.00 | | 2 297 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 172.00 | 777 917.00 | | 1 264 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 420.00 | 31 627.00 | | 34 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 467.00 | 386 581.00 | 935 047.00 | 548 467.00 |
FG Production vendue services | 234 704.00 | 77 378.00 | 312 082.00 | 234 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 171.00 | 463 958.00 | 1 247 129.00 | 783 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 632 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 245.00 | |
GE Autres charges | | | -3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 178.00 | 68 337.00 | | 16 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 041.00 | 999.00 | | -5 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | 1 208.00 | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -116 390.00 | 117 098.00 | | -116 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -113 582.00 | 118 306.00 | | -113 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 744.00 | 51 258.00 | | 69 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -116 150.00 | 116 390.00 | | -116 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -46 406.00 | 167 648.00 | | -46 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 175.00 | -49 342.00 | | -67 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 660.00 | 1 347 084.00 | | 1 785 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 351.00 | 1 389 072.00 | | 1 742 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 309.00 | -41 988.00 | | 43 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 561.00 | | 356 380.00 | 1 405 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 520.00 | | 9 750.00 | 51 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 413.00 | 1 411 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 413.00 | 1 315 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 360.00 | | 346 630.00 | 1 319 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 835.00 | 142 898.00 | 350 174.00 | 753 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 977.00 | 9 310.00 | | 34 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 632.00 | 10 528.00 | | 13 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 227.00 | 123 060.00 | 350 174.00 | 705 227.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 4 276.00 | 4 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 096.00 | 543 096.00 | | 543 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 403.00 | 251 403.00 | | 251 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VB T. V. A. | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VC Groupe et associés | 378 505.00 | 378 505.00 | | 378 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VP Divers | 219 009.00 | 219 009.00 | | 219 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 529.00 | 275 529.00 | | 275 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 420.00 | 1 025 420.00 | | 1 025 420.00 |
VW T.V.A. | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 172.00 | 1 264 172.00 | | 1 264 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 184.00 | 6 568.00 | | 18 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 634.00 | 17 166.00 | | 36 634.00 |
ST Autres comptes | 162 937.00 | 167 010.00 | | 162 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 285.00 | 224 541.00 | | 299 285.00 |
YT Sous‐traitance | 231 592.00 | 149 365.00 | | 231 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 176.00 | 24 956.00 | | 3 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | -2 774.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 791.00 | 3 794.00 | | 20 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -16 072.00 | 162 057.00 | | -16 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 176.00 | 126 345.00 | | 17 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 448.00 | 558 081.00 | | 730 448.00 |