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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 2 764.00 | 10 287.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 680.00 | 27 037.00 | 15 643.00 | 42 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 672.00 | 106 989.00 | 37 683.00 | 144 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 284.00 | | 273 284.00 | 273 284.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CF Disponibilités | 340 425.00 | | 340 425.00 | 340 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 021.00 | | 722 021.00 | 722 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 693.00 | 106 989.00 | 759 704.00 | 866 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 463.00 | 160 957.00 | | 174 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737.00 | 13 506.00 | | 28 737.00 |
DL TOTAL (I) | 247 201.00 | 218 463.00 | | 247 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 375.00 | 220 000.00 | | 220 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 531.00 | 5 553.00 | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 889.00 | 314 615.00 | | 203 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 206.00 | 49 199.00 | | 75 206.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 1 318.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 503.00 | 590 685.00 | | 512 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 704.00 | 809 149.00 | | 759 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 387.00 | 390 685.00 | | 320 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
FG Production vendue services | 581 613.00 | | 581 613.00 | 581 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 077.00 | | 606 077.00 | 606 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 589.00 | 17 124.00 | | 18 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 1 597.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 613.00 | 517 370.00 | | 607 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 876.00 | 503 863.00 | | 578 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 737.00 | 13 506.00 | | 28 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 003.00 | | 8 477.00 | 147 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807.00 | 144 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | 55 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | | 8 477.00 | 58 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 366.00 | 5 430.00 | 10 807.00 | 112 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | 5 430.00 | 10 807.00 | 35 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 889.00 | 203 889.00 | | 203 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 375.00 | 28 259.00 | 181 616.00 | 220 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 131.00 | 311 131.00 | | 311 131.00 |
VW T.V.A. | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 503.00 | 320 387.00 | 181 616.00 | 512 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | 3 918.00 | | 7 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 928.00 | 6 507.00 | | 7 928.00 |
ST Autres comptes | 89 861.00 | 80 923.00 | | 89 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 066.00 | 55 202.00 | | 54 066.00 |
YT Sous‐traitance | 15 493.00 | 27 641.00 | | 15 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 122.00 | 15 030.00 | | 17 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 084.00 | 3 918.00 | | 11 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 740.00 | 86 976.00 | | 114 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 262.00 | 69 187.00 | | 82 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 032.00 | 185 303.00 | | 187 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |