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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 106.00 | 54 086.00 | 4 020.00 | 58 106.00 |
AN Terrains | 24 377.00 | 21 008.00 | 3 368.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 097.00 | 148 233.00 | 12 864.00 | 161 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 649.00 | 361 800.00 | 150 850.00 | 512 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 279.00 | 585 127.00 | 171 152.00 | 756 279.00 |
BT Marchandises | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CF Disponibilités | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 176.00 | | 133 176.00 | 133 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 455.00 | 585 127.00 | 304 328.00 | 889 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 032.00 | -238 905.00 | | -298 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 500.00 | -59 127.00 | | -60 500.00 |
DL TOTAL (I) | -158 532.00 | -98 032.00 | | -158 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 006.00 | 111 244.00 | | 89 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 215.00 | 97 990.00 | | 98 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 465.00 | 167 480.00 | | 188 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 038.00 | 69 046.00 | | 87 038.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 861.00 | 445 897.00 | | 462 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 328.00 | 347 865.00 | | 304 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 596.00 | | 700 596.00 | 700 596.00 |
FD Production vendue biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 395.00 | | 701 395.00 | 701 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 686.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 2 489.00 | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 812.00 | 2 489.00 | | 16 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 437.00 | 10 494.00 | | 10 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 10 494.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | -8 005.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 767.00 | 888 480.00 | | 745 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 267.00 | 947 606.00 | | 806 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 500.00 | -59 127.00 | | -60 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 215.00 | | 3 064.00 | 753 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 150.00 | | 1 956.00 | 56 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 015.00 | | 1 108.00 | 697 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 441.00 | 52 686.00 | | 532 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 418.00 | 6 669.00 | | 47 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 024.00 | 46 017.00 | | 485 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 006.00 | 45 809.00 | 43 197.00 | 89 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 861.00 | 419 664.00 | 43 197.00 | 462 861.00 |