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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 948.00 | 61 758.00 | 52 190.00 | 113 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 388 000.00 | 2 365 000.00 | 5 023 000.00 | 7 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 000.00 | 1 868 000.00 | 484 000.00 | 2 352 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 053 000.00 | 4 232 000.00 | 5 820 000.00 | 10 053 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 466 000.00 | 82 000.00 | 2 384 000.00 | 2 466 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 000.00 | 79 000.00 | 1 074 000.00 | 1 154 000.00 |
BZ Autres créances | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
CF Disponibilités | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 582 000.00 | 161 000.00 | 8 421 000.00 | 8 582 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 634 000.00 | 4 393 000.00 | 14 241 000.00 | 18 634 000.00 |
CU Autres participations | 9 800 306.00 | 2 480 000.00 | 7 320 306.00 | 9 800 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 977 000.00 | 3 977 000.00 | | 3 977 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020 000.00 | 2 816 000.00 | | 3 020 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 135.00 | 1 420 135.00 | | 1 420 135.00 |
DH Report à nouveau | 766 226.00 | 229 748.00 | | 766 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560 460.00 | 564 714.00 | | -2 560 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 000.00 | 8 537 000.00 | | 5 368 000.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | 237 000.00 | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 237 000.00 | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609 000.00 | 2 675 000.00 | | 4 609 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 000.00 | 530 000.00 | | 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 000.00 | 2 159 000.00 | | 2 022 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 000.00 | 916 000.00 | | 1 432 000.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 31 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 637 000.00 | 6 310 000.00 | | 8 637 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 241 000.00 | 15 085 000.00 | | 14 241 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 170 000.00 | 205 000.00 | | -3 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 465 000.00 | |
FG Production vendue services | 433 054.00 | | 433 054.00 | 433 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 465 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 561 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 925 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 300 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 185.00 | 20 000.00 | | 42 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487 000.00 | | | 2 487 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487 000.00 | 363 000.00 | | -2 487 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 998.00 | 1 078 862.00 | | 441 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 458.00 | 514 149.00 | | 3 002 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560 460.00 | 564 714.00 | | -2 560 460.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 000.00 | 59 000.00 | | 8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 170 000.00 | 205 000.00 | | -3 170 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 170 000.00 | 205 000.00 | | -3 170 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 170 000.00 | 205 000.00 | | -3 170 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 961 393.00 | | | 9 961 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 842 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 961 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 842 806.00 | | | 9 842 806.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 30 110.00 | | 35 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 195.00 | 28 564.00 | | 33 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 1 546.00 | | 2 004.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 480 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 480 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 480 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
VB T. V. A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VC Groupe et associés | 741 443.00 | 741 443.00 | | 741 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 608 661.00 | 397 307.00 | 3 680 259.00 | 4 608 661.00 |
VI Groupe et associés | 535 704.00 | 10 704.00 | | 535 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 665.00 | | | 368 665.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 435.00 | 918 935.00 | 42 500.00 | 961 435.00 |
VW T.V.A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 553.00 | 703 199.00 | 3 680 259.00 | 5 439 553.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |