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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 110.00 | 1 676.00 | 18 434.00 | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 842.00 | 147 950.00 | 66 892.00 | 214 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 094.00 | 165 618.00 | 209 476.00 | 375 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 241.00 | 26 422.00 | 3 173 819.00 | 3 200 241.00 |
BZ Autres créances | 3 322 702.00 | | 3 322 702.00 | 3 322 702.00 |
CF Disponibilités | 3 748 253.00 | | 3 748 253.00 | 3 748 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 414 407.00 | 26 422.00 | 10 387 985.00 | 10 414 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 789 501.00 | 192 040.00 | 10 597 460.00 | 10 789 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 903.00 | 267 903.00 | | 267 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 990 203.00 | 5 990 203.00 | | 5 990 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 313.00 | -3 146 802.00 | | -2 184 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 352.00 | 962 489.00 | | 354 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 145.00 | 4 073 793.00 | | 4 428 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 892.00 | 106 725.00 | | 77 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 892.00 | 106 725.00 | | 77 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 287.00 | 1 734 103.00 | | 1 680 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 613.00 | 350 535.00 | | 339 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 773.00 | 1 252 641.00 | | 1 471 773.00 |
EA Autres dettes | 1 157 724.00 | 358 383.00 | | 1 157 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442 027.00 | 1 045 990.00 | | 1 442 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091 424.00 | 4 741 652.00 | | 6 091 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 597 460.00 | 8 922 169.00 | | 10 597 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 091 424.00 | 4 741 652.00 | | 6 091 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 883 724.00 | | 7 883 724.00 | 7 883 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 724.00 | | 7 883 724.00 | 7 883 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 628.00 | 2 504.00 | | -14 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 8 681.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 8 681.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -8 680.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 420.00 | 184 375.00 | | 65 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 161 895.00 | 8 550 917.00 | | 8 161 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 543.00 | 7 588 429.00 | | 7 807 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 352.00 | 962 489.00 | | 354 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 584.00 | | 39 700.00 | 517 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 190.00 | 375 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 190.00 | 20 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 190.00 | | 20 110.00 | 182 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 251.00 | | 19 591.00 | 195 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 193.00 | 151 615.00 | 182 190.00 | 196 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 228.00 | 120 637.00 | 182 190.00 | 63 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 972.00 | 30 978.00 | | 116 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 725.00 | 142 513.00 | 171 346.00 | 106 725.00 |
6T Sur comptes clients | 21 818.00 | 5 765.00 | 1 161.00 | 21 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 818.00 | 5 765.00 | 1 161.00 | 21 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 543.00 | 148 277.00 | 172 507.00 | 128 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 277.00 | 172 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 613.00 | 339 613.00 | | 339 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 074.00 | 471 074.00 | | 471 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 828.00 | 347 828.00 | | 347 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 724.00 | 1 157 724.00 | | 1 157 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442 027.00 | 1 442 027.00 | | 1 442 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 241.00 | 3 200 241.00 | | 3 200 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 649.00 | 1 501 649.00 | | 1 501 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 287.00 | 1 680 287.00 | | 1 680 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VP Divers | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 885.00 | 1 615 885.00 | | 1 615 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 211.00 | 143 211.00 | | 143 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 790 304.00 | 6 666 154.00 | 124 150.00 | 6 790 304.00 |
VW T.V.A. | 610 674.00 | 610 674.00 | | 610 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 424.00 | 6 091 424.00 | | 6 091 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |