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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 140.00 | 69 968.00 | 7 172.00 | 77 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 140.00 | 69 968.00 | 7 172.00 | 77 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
110 Total général Actif | 109 660.00 | 69 968.00 | 39 693.00 | 109 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 245.00 | 170 102.00 | | 122 245.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 634.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 892.00 | 195 736.00 | | 98 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 934.00 | 41 040.00 | | 12 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | -220.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 83 727.00 | 107 275.00 | | 83 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 068.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 097.00 | 41 821.00 | | 3 097.00 |
252 Charges sociales | 3 917.00 | 23 955.00 | | 3 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 030.00 | 18 643.00 | | 10 030.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 13.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 223.00 | 233 595.00 | | 116 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 331.00 | -37 859.00 | | -17 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 417.00 | | |
294 Charges financières | 192.00 | 664.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 523.00 | -31 589.00 | | -17 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |