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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 120 000.00 | 119 000.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 745.00 | 85 468.00 | 13 277.00 | 98 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 745.00 | 205 468.00 | 132 277.00 | 337 745.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 858.00 | 205 468.00 | 186 391.00 | 391 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 048.00 | | | -257 048.00 |
DL TOTAL (I) | -224 029.00 | | | -224 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 143.00 | | | 255 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 420.00 | | | 410 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 381.00 | | | 348 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 771.00 | | | 492 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 351.00 | | | 495 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 351.00 | | | -228 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 907.00 | | | 469 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 956.00 | | | 726 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 048.00 | | | -257 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 745.00 | | | 763 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 000.00 | 337 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 000.00 | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 776.00 | 18 692.00 | 125 000.00 | 191 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 776.00 | 18 692.00 | | 66 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | 120 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 120 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 120 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
VI Groupe et associés | 255 143.00 | 255 143.00 | | 255 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 916.00 | 348 381.00 | 61 535.00 | 409 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873.00 | | | 873.00 |
ST Autres comptes | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406.00 | | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 424.00 | | | 20 424.00 |