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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 450.00 | 1 450.00 | 247 000.00 | 248 450.00 |
AP Constructions | 515 471.00 | 486 716.00 | 28 755.00 | 515 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 893.00 | 598 607.00 | 93 287.00 | 691 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 474.00 | 71 203.00 | 66 271.00 | 137 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 789.00 | 1 157 975.00 | 456 813.00 | 1 614 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BT Marchandises | 293 857.00 | | 293 857.00 | 293 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
BZ Autres créances | 210 044.00 | | 210 044.00 | 210 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 580 442.00 | | 580 442.00 | 580 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 674.00 | | 1 266 674.00 | 1 266 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 462.00 | 1 157 975.00 | 1 723 487.00 | 2 881 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 220.00 | 257 710.00 | | 258 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 257.00 | 509.00 | | 114 257.00 |
DL TOTAL (I) | 702 477.00 | 588 220.00 | | 702 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 9 098.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 585.00 | 529 144.00 | | 780 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 927.00 | 190 125.00 | | 193 927.00 |
EA Autres dettes | 24 498.00 | 82 496.00 | | 24 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 010.00 | 810 863.00 | | 1 021 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 487.00 | 1 399 082.00 | | 1 723 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 010.00 | 810 863.00 | | 1 021 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 451.00 | | 116 457.00 | 1 535 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 118.00 | 1 614 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 743.00 | 1 344 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 450.00 | | | 248 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 125.00 | | 116 457.00 | 1 265 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 037.00 | 163 026.00 | 15 088.00 | 1 010 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 914.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 502.00 | 162 112.00 | 15 088.00 | 1 009 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 585.00 | 780 585.00 | | 780 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 170.00 | 315 670.00 | 21 500.00 | 337 170.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 010.00 | 1 021 010.00 | | 1 021 010.00 |