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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 140 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 361.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 285.00 | |
BT Marchandises | | | 187 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 726.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 647 308.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
DH Report à nouveau | -148 145.00 | -119 728.00 | | -148 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 803.00 | -28 417.00 | | 34 803.00 |
DL TOTAL (I) | -7 295.00 | -42 098.00 | | -7 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 138.00 | 198 426.00 | | 143 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 104.00 | 20 873.00 | | 20 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 214.00 | 215 657.00 | | 261 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 492.00 | 166 564.00 | | 188 492.00 |
EA Autres dettes | 41 653.00 | 44 616.00 | | 41 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 603.00 | 646 139.00 | | 654 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 308.00 | 604 041.00 | | 647 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 603.00 | 604 434.00 | | 654 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 753.00 | | 1 800.00 | 535 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 461.00 | | 1 100.00 | 383 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | 700.00 | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 227.00 | 30 040.00 | | 277 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 448.00 | 30 040.00 | | 275 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 214.00 | 261 214.00 | | 261 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VB T. V. A. | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VI Groupe et associés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 062.00 | 92 902.00 | 6 160.00 | 99 062.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 603.00 | 654 603.00 | | 654 603.00 |