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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 285.00 | 220 377.00 | 76 908.00 | 297 285.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 923.00 | 220 377.00 | 142 546.00 | 362 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
072 Créances – Autres | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
084 Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
110 Total général Actif | 531 421.00 | 220 377.00 | 311 045.00 | 531 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 594.00 | | | 349 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |