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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 13 935.00 | 5 003.00 | 8 932.00 | 13 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 493.00 | 51 653.00 | 57 840.00 | 109 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 970.00 | 18 535.00 | 66 435.00 | 84 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 968.00 | 75 191.00 | 257 777.00 | 332 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 220.00 | | 335 220.00 | 335 220.00 |
BZ Autres créances | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CF Disponibilités | 182 054.00 | | 182 054.00 | 182 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 983.00 | | 687 983.00 | 687 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 951.00 | 75 191.00 | 945 760.00 | 1 020 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 711 445.00 | 563 957.00 | | 711 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 615.00 | 147 488.00 | | 101 615.00 |
DL TOTAL (I) | 818 560.00 | 716 945.00 | | 818 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 130 404.00 | | 59 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 780.00 | 12 966.00 | | 14 780.00 |
EA Autres dettes | 53 418.00 | 24 520.00 | | 53 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 199.00 | 167 889.00 | | 127 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 760.00 | 884 834.00 | | 945 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 199.00 | 157 339.00 | | 127 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 965.00 | | 82 450.00 | 300 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 445.00 | 332 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 445.00 | 328 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 394.00 | | 82 450.00 | 296 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 447.00 | 31 168.00 | 50 423.00 | 94 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 447.00 | 31 168.00 | 50 423.00 | 94 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 335 220.00 | 335 220.00 | | 335 220.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VC Groupe et associés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 374.00 | 400 374.00 | | 400 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 1 403.00 | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 902.00 | 6 473.00 | | 9 902.00 |
ST Autres comptes | 66 258.00 | 54 472.00 | | 66 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782.00 | 5 696.00 | | 782.00 |
YT Sous‐traitance | 760 950.00 | 697 579.00 | | 760 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 1 685.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | 3 088.00 | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | 1 902.00 | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 193.00 | 13 056.00 | | 21 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 892.00 | 764 220.00 | | 837 892.00 |