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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 793.00 | 63 078.00 | 3 715.00 | 66 793.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 793.00 | 63 078.00 | 72 715.00 | 135 793.00 |
060 Stock marchandises | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
084 Disponibilités | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 492.00 | | 277 492.00 | 277 492.00 |
110 Total général Actif | 413 285.00 | 63 078.00 | 350 207.00 | 413 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 430 526.00 | | | 430 526.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 026.00 | | | 432 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 788.00 | | | 204 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
242 Autres charges externes. | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
252 Charges sociales | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
262 Autres charges | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 318.00 | | | 398 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 881.00 | | | 43 881.00 |