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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 078.00 | 13 464.00 | 21 614.00 | 35 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 598.00 | 13 464.00 | 57 134.00 | 70 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 631.00 | 13 464.00 | 155 167.00 | 168 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 258.00 | 6 433.00 | | 4 258.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 928.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 804.00 | 209 211.00 | | 191 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 289.00 | 5 127.00 | | 1 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -591.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 222.00 | 13 889.00 | | 14 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 214.00 | -1 470.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 33 525.00 | 31 210.00 | | 33 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | 6 219.00 | | 5 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 593.00 | 99 318.00 | | 87 593.00 |
252 Charges sociales | 32 180.00 | 29 707.00 | | 32 180.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 187.00 | | 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 804.00 | 21 066.00 | | 10 804.00 |
280 Produits financiers | 1 525.00 | 580.00 | | 1 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 1 363.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 2 738.00 | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 261.00 | 18 058.00 | | 10 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 776.00 | 58 718.00 | | 76 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 18 058.00 | | 10 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 523.00 | 3 036.00 | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 98 360.00 | 88 611.00 | | 98 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 427.00 | 40 336.00 | | 27 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 8 306.00 | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 314.00 | 24 816.00 | | 22 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 807.00 | 78 793.00 | | 56 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 167.00 | 167 405.00 | | 155 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 427.00 | 13 341.00 | 14 087.00 | 27 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076.00 | 5 556.00 | 1 520.00 | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 807.00 | 42 720.00 | 14 087.00 | 56 807.00 |