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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 330.00 | 11 108.00 | 2 222.00 | 13 330.00 |
072 Créances – Autres | 315 618.00 | | 315 618.00 | 315 618.00 |
084 Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 843.00 | 11 108.00 | 318 735.00 | 329 843.00 |
110 Total général Actif | 451 433.00 | 11 108.00 | 440 325.00 | 451 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 423.00 | 28 501.00 | | 28 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 423.00 | 28 501.00 | | 28 423.00 |
242 Autres charges externes. | 13 550.00 | 13 085.00 | | 13 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 410.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 804.00 | 19 427.00 | | 18 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 217.00 | 9 892.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 994.00 | 42 814.00 | | 34 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 571.00 | -14 313.00 | | -6 571.00 |
280 Produits financiers | 16 628.00 | 5 201.00 | | 16 628.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 1 117.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 313.00 | -10 229.00 | | 9 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |