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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 429.00 | 1 527.00 | 1 957.00 |
040 Immobilisations financières | 800 419.00 | 770 851.00 | 29 568.00 | 800 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 376.00 | 771 280.00 | 31 095.00 | 802 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 223.00 | 1 017.00 | 19 206.00 | 20 223.00 |
084 Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 1 017.00 | 21 945.00 | 22 962.00 |
110 Total général Actif | 825 337.00 | 772 297.00 | 53 040.00 | 825 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -759 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -615 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 665 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 440.00 | 23 000.00 | | 1 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 223.00 | 23 002.00 | | 14 223.00 |
242 Autres charges externes. | 9 412.00 | 6 558.00 | | 9 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 409.00 | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | | | 429.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 129.00 | 6 967.00 | | 10 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 094.00 | 16 035.00 | | 4 094.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 24 779.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 10 941.00 | 38 275.00 | | 10 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 830.00 | 2 539.00 | | -6 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 419.00 | | | 800 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 017.00 | | | 1 017.00 |