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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 400.00 | 16 222.00 | 11 178.00 | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | 8 278.00 | 4 051.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 166.00 | 29 189.00 | 287 977.00 | 317 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 248.00 | 29 189.00 | 305 059.00 | 334 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 459.00 | 3 715.00 | | 6 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 610.00 | 2 745.00 | | 9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 17 169.00 | 7 559.00 | | 17 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 966.00 | 223 437.00 | | 174 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | 7 684.00 | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 276.00 | 21 325.00 | | 30 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 961.00 | 45 862.00 | | 63 961.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 890.00 | 298 307.00 | | 287 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 059.00 | 305 867.00 | | 305 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 910.00 | 287 890.00 | | 280 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 487.00 | | 380 487.00 | 380 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 487.00 | | 380 487.00 | 380 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 13 807.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 13 807.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -13 807.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 510.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 181.00 | 419 566.00 | | 382 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 571.00 | 416 821.00 | | 372 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 610.00 | 2 745.00 | | 9 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 368.00 | | 7 798.00 | 309 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 931.00 | | 7 798.00 | 31 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 347.00 | 5 842.00 | | 23 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 658.00 | 5 842.00 | | 18 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 890.00 | 287 890.00 | | 287 890.00 |