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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 455.00 | | 228 455.00 | 228 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 835.00 | -27 382.00 | | -18 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 691.00 | 8 548.00 | | 61 691.00 |
DL TOTAL (I) | 203 384.00 | 141 694.00 | | 203 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 574.00 | 46.00 | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | 3 461.00 | | 3 519.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 071.00 | 4 885.00 | | 25 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 455.00 | 146 578.00 | | 228 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 885.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 281.00 | 88 597.00 | | 125 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 590.00 | 80 050.00 | | 63 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 691.00 | 8 548.00 | | 61 691.00 |