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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 564.00 | 257 792.00 | 76 771.00 | 334 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 329.00 | 214 154.00 | 221 175.00 | 435 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BF Prêts | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 016.00 | 471 946.00 | 336 070.00 | 808 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 438.00 | | 615 438.00 | 615 438.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 735.00 | | 821 735.00 | 821 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 751.00 | 471 946.00 | 1 157 805.00 | 1 629 751.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 696.00 | | | 239 696.00 |
DH Report à nouveau | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
DL TOTAL (I) | 524 956.00 | | | 524 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 849.00 | | | 632 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 805.00 | | | 1 157 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 992.00 | | | 464 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 124 893.00 | 128 615.00 | 2 253 509.00 | 2 124 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 893.00 | 128 615.00 | 2 253 509.00 | 2 124 893.00 |
FM Production stockée | | | -6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 982.00 | | | 2 250 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 376.00 | | | 2 193 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 818.00 | | 75 198.00 | 735 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 808 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 854.00 | | 75 198.00 | 730 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 969.00 | 69 977.00 | | 401 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 969.00 | 69 977.00 | | 401 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UP Prêts | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 615 438.00 | 615 438.00 | | 615 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 167.00 | 96 309.00 | 167 857.00 | 264 167.00 |
VI Groupe et associés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 589.00 | 639 740.00 | 1 849.00 | 641 589.00 |
VW T.V.A. | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 849.00 | 464 992.00 | 167 857.00 | 632 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
ST Autres comptes | 421 416.00 | | | 421 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
YT Sous‐traitance | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
YW Taxe professionnelle | -263.00 | | | -263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 728.00 | | | 383 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 846.00 | | | 244 846.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 721.00 | | | 739 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |