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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
110 Total général Actif | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 330.00 | 138 836.00 | | 139 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 371.00 | | |
230 Autres produits | 261.00 | 6.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 591.00 | 138 841.00 | | 139 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 769.00 | 28 718.00 | | 23 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 829.00 | 11.00 | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 33 818.00 | 34 562.00 | | 33 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 4 408.00 | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 148.00 | 45 592.00 | | 61 148.00 |
252 Charges sociales | 17 590.00 | 17 851.00 | | 17 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 2 918.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 963.00 | 514.00 | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 762.00 | 134 574.00 | | 143 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 171.00 | 4 267.00 | | -4 171.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | 423.00 | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 244.00 | 866.00 | | 85 244.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 884.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 869.00 | 119.00 | | 60 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 932.00 | 4 553.00 | | 19 932.00 |