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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 837.00 | 4 256.00 | 6 582.00 | 10 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 11 292.00 | 17 741.00 | 29 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 234.00 | | 174 234.00 | 174 234.00 |
BZ Autres créances | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CF Disponibilités | 265 207.00 | | 265 207.00 | 265 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 990.00 | | 507 990.00 | 507 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 023.00 | 11 292.00 | 525 730.00 | 537 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 190.00 | 34 384.00 | | 184 190.00 |
DH Report à nouveau | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 714.00 | 149 805.00 | | 21 714.00 |
DL TOTAL (I) | 253 245.00 | 231 532.00 | | 253 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 2 528.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 20 691.00 | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 938.00 | 401 376.00 | | 262 938.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 2 005.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 485.00 | 426 600.00 | | 272 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 730.00 | 658 132.00 | | 525 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 485.00 | 426 600.00 | | 272 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 374.00 | | 10 659.00 | 18 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10 659.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 763.00 | 1 533.00 | | 9 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 10.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 523.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UX Autres créances clients | 174 234.00 | | | 174 234.00 |
VB T. V. A. | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 926.00 | 253 926.00 | | 253 926.00 |
VW T.V.A. | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 485.00 | 272 485.00 | | 272 485.00 |