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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 001.00 | 76 260.00 | 741.00 | 77 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 464.00 | 192 968.00 | 21 496.00 | 214 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 618.00 | 272 437.00 | 64 181.00 | 336 618.00 |
BT Marchandises | 349 678.00 | 5 874.00 | 343 804.00 | 349 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BZ Autres créances | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CF Disponibilités | 472 194.00 | | 472 194.00 | 472 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 605.00 | 5 874.00 | 909 731.00 | 915 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 222.00 | 278 311.00 | 973 912.00 | 1 252 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 179.00 | 473 202.00 | | 528 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 243.00 | 54 977.00 | | 83 243.00 |
DL TOTAL (I) | 622 422.00 | 539 179.00 | | 622 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 700.00 | 108 077.00 | | 101 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 2 038.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 258.00 | 243 311.00 | | 190 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 197.00 | 60 268.00 | | 56 197.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 490.00 | 413 694.00 | | 351 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 912.00 | 952 873.00 | | 973 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 490.00 | 313 071.00 | | 351 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 618.00 | | | 336 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 465.00 | | | 291 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 208.00 | 25 229.00 | | 247 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 998.00 | 25 229.00 | | 243 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 780.00 | 5 874.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 5 874.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 5 874.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UX Autres créances clients | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 490.00 | 351 490.00 | | 351 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | 7 157.00 | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 875.00 | 22 807.00 | | 30 875.00 |
ST Autres comptes | 93 509.00 | 88 294.00 | | 93 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 181.00 | 43 170.00 | | 48 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 768.00 | 1 373.00 | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 231.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 650.00 | 9 388.00 | | 8 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 668.00 | 243 353.00 | | 268 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 561.00 | 188 714.00 | | 214 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 333.00 | 155 644.00 | | 174 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |