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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 007.00 | | 1 500 007.00 | 1 500 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 560.00 | | 502 560.00 | 502 560.00 |
BZ Autres créances | 1 890 644.00 | | 1 890 644.00 | 1 890 644.00 |
CF Disponibilités | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 990.00 | | 2 524 990.00 | 2 524 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 997.00 | | 4 024 997.00 | 4 024 997.00 |
CU Autres participations | 1 500 007.00 | | 1 500 007.00 | 1 500 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 949.00 | 733 949.00 | | 733 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 439.00 | 15 648.00 | | 134 439.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 939.00 | -1 563 972.00 | | -1 806 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 347.00 | 2 375 825.00 | | 2 415 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 797.00 | 1 561 450.00 | | 1 476 797.00 |
DQ Provisions pour charges | | 89 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 606.00 | 640 664.00 | | 1 922 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 61 284.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 313.00 | 2 244 577.00 | | 621 313.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 199.00 | 2 946 962.00 | | 2 548 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 997.00 | 4 597 546.00 | | 4 024 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 199.00 | 2 946 962.00 | | 2 548 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 600.00 | | 1 713 600.00 | 1 713 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 600.00 | | 1 713 600.00 | 1 713 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 137.00 | 10.00 | | 89 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 275.00 | 9.00 | | 89 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 275.00 | 89 142.00 | | 89 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -89 131.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 383.00 | -119 650.00 | | -183 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 000.00 | 4 528 725.00 | | 4 568 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 653.00 | 2 152 900.00 | | 2 152 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415 347.00 | 2 375 825.00 | | 2 415 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |