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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 639.00 | 16 561.00 | 17 200.00 |
AH Fonds commercial | 364 215.00 | | 364 215.00 | 364 215.00 |
AP Constructions | 350 264.00 | 233 842.00 | 116 421.00 | 350 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 002.00 | 114 193.00 | 6 809.00 | 121 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 901.00 | 63 037.00 | 15 864.00 | 78 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 659.00 | 411 712.00 | 526 947.00 | 938 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BZ Autres créances | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 988.00 | 411 712.00 | 613 276.00 | 1 024 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 615.00 | -214 344.00 | | -186 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 551.00 | 27 729.00 | | -37 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 823.00 | 15 446.00 | | 12 823.00 |
DL TOTAL (I) | -111 343.00 | -71 169.00 | | -111 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 779.00 | 24 407.00 | | 25 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 900.00 | 588 200.00 | | 575 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 2 210.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 21 252.00 | | 56 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 372.00 | 43 088.00 | | 54 372.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 10 863.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 619.00 | 690 021.00 | | 724 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 276.00 | 618 852.00 | | 613 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 914.00 | | 644 914.00 | 644 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 914.00 | | 644 914.00 | 644 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 137.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 948.00 | 4 236.00 | | 6 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 571.00 | 6 860.00 | | 9 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | 5 742.00 | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 6 213.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 647.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -267.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 781.00 | 707 556.00 | | 676 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 332.00 | 679 827.00 | | 714 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 551.00 | 27 729.00 | | -37 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 900.00 | 22 355.00 | 553 545.00 | 575 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 461.00 | 78 384.00 | 7 077.00 | 85 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 459.00 | 169 914.00 | 553 545.00 | 723 459.00 |