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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 500.00 | | 575 500.00 | 575 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 589.00 | 108 973.00 | 17 616.00 | 126 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 342.00 | 208 507.00 | 285 836.00 | 494 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 024.00 | 317 479.00 | 879 544.00 | 1 197 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 420.00 | | 279 420.00 | 279 420.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 771.00 | | 469 771.00 | 469 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 795.00 | 317 479.00 | 1 349 315.00 | 1 666 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
DH Report à nouveau | 558 715.00 | 485 088.00 | | 558 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 747.00 | 103 627.00 | | 71 747.00 |
DL TOTAL (I) | 706 865.00 | 665 118.00 | | 706 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 461.00 | 502 778.00 | | 398 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 15 063.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 12 893.00 | | 23 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 206.00 | 31 992.00 | | 38 206.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 88.00 | | 1 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 489.00 | 153 031.00 | | 180 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 450.00 | 715 843.00 | | 642 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 315.00 | 1 380 962.00 | | 1 349 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 475.00 | | 48 207.00 | 1 151 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 1 197 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 620 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 500.00 | | | 575 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 383.00 | | 48 207.00 | 575 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 126.00 | 59 011.00 | 2 658.00 | 261 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 126.00 | 59 011.00 | 2 658.00 | 261 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 278 632.00 | 278 632.00 | | 278 632.00 |
VP Divers | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 416.00 | 306 281.00 | 135.00 | 306 416.00 |