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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 108.00 | 31 561.00 | 13 548.00 | 45 108.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 323.00 | 31 561.00 | 65 762.00 | 97 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
084 Disponibilités | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
110 Total général Actif | 155 569.00 | 31 561.00 | 124 009.00 | 155 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 570.00 | 4 371.00 | | 6 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 749.00 | 125 835.00 | | 137 749.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 140.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 405.00 | 130 347.00 | | 144 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648.00 | 2 141.00 | | 1 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | -330.00 | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 162.00 | 44 734.00 | | 47 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | -42.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 29 256.00 | 30 201.00 | | 29 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 750.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 895.00 | 32 200.00 | | 35 895.00 |
252 Charges sociales | 11 844.00 | 11 182.00 | | 11 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | 3 184.00 | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 720.00 | 124 022.00 | | 130 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 685.00 | 6 325.00 | | 13 685.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 252.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 407.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 144.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 847.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 748.00 | 5 994.00 | | 11 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 675.00 | | | 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |