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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 230.00 | 1 100.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 460.00 | 44 719.00 | 8 741.00 | 53 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266 802.00 | | 266 802.00 | 266 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 337.00 | 45 949.00 | 323 388.00 | 369 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 4 818 801.00 | | 4 818 801.00 | 4 818 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 352.00 | | 5 169 352.00 | 5 169 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 689.00 | 45 949.00 | 5 492 740.00 | 5 538 689.00 |
CU Autres participations | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 362 376.00 | 3 464 144.00 | | 2 362 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 954.00 | 898 231.00 | | 1 561 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 330.00 | 4 582 376.00 | | 4 144 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 297.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 77 810.00 | | 69 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 879.00 | 272 900.00 | | 716 879.00 |
EA Autres dettes | 561 950.00 | 106 836.00 | | 561 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 410.00 | 457 843.00 | | 1 348 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 740.00 | 5 040 219.00 | | 5 492 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 410.00 | 457 843.00 | | 1 348 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 516.00 | 537 038.00 | 301 007.00 | 77 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 224.00 | 4 725.00 | | 41 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 994.00 | 4 725.00 | | 39 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 879.00 | 716 879.00 | | 716 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 950.00 | 561 950.00 | | 561 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
UX Autres créances clients | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 882.00 | 350 551.00 | 28 331.00 | 378 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 410.00 | 1 348 410.00 | | 1 348 410.00 |