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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 768.00 | 42 365.00 | 25 403.00 | 67 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 801.00 | 205 161.00 | 557 640.00 | 762 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 228.00 | | 289 228.00 | 289 228.00 |
BZ Autres créances | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CF Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 365.00 | | 408 365.00 | 408 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 167.00 | 205 161.00 | 966 006.00 | 1 171 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 629 822.00 | 162 796.00 | 467 026.00 | 629 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 330.00 | 252 750.00 | | 262 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 390.00 | 628 970.00 | | 619 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DH Report à nouveau | -630 341.00 | -288 781.00 | | -630 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 175.00 | -341 559.00 | | -174 175.00 |
DL TOTAL (I) | 78 529.00 | 252 704.00 | | 78 529.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 137.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 137.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 248.00 | 300 000.00 | | 381 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 952.00 | 100 924.00 | | 103 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 125.00 | 166 192.00 | | 192 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 059.00 | 159 131.00 | | 195 059.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 477.00 | 726 248.00 | | 872 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 006.00 | 994 089.00 | | 966 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 477.00 | 426 248.00 | | 632 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 554.00 | | 185 248.00 | 577 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 235.00 | | 133 587.00 | 496 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 629 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | 50 319.00 | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 426.00 | | 1 342.00 | 66 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 509.00 | 117 652.00 | | 87 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 439.00 | 107 357.00 | | 55 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | 10 295.00 | | 32 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 137.00 | | 137.00 | 15 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 137.00 | | 137.00 | 15 137.00 |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 289 228.00 | 289 228.00 | | 289 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 154.00 | 391 454.00 | 11 700.00 | 403 154.00 |
VW T.V.A. | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 477.00 | 602 477.00 | 270 000.00 | 872 477.00 |