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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 3 546.00 | 7 254.00 | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 600.00 | 3 546.00 | 59 054.00 | 62 600.00 |
060 Stock marchandises | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
072 Créances – Autres | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
084 Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
110 Total général Actif | 237 049.00 | 3 546.00 | 233 503.00 | 237 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 538.00 | 263 829.00 | | 300 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 719.00 | 263 830.00 | | 301 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 684.00 | 86 802.00 | | 118 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 709.00 | -13 992.00 | | -15 709.00 |
242 Autres charges externes. | 56 265.00 | 28 375.00 | | 56 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 594.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 386.00 | 78 183.00 | | 61 386.00 |
252 Charges sociales | 9 872.00 | 26 289.00 | | 9 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | 1 172.00 | | 1 380.00 |
262 Autres charges | 18 505.00 | 7 361.00 | | 18 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 029.00 | 215 783.00 | | 252 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 690.00 | 48 047.00 | | 49 690.00 |
280 Produits financiers | 706.00 | | | 706.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | 3 097.00 | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 7 456.00 | | 8 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 469.00 | 37 494.00 | | 39 469.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 654.00 | | | 30 654.00 |