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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 744.00 | 52 548.00 | 39 196.00 | 91 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 744.00 | 52 548.00 | 39 196.00 | 91 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
060 Stock marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
110 Total général Actif | 124 290.00 | 52 548.00 | 71 742.00 | 124 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 321.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 211.00 | 140 231.00 | | 128 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 375.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 211.00 | 140 927.00 | | 128 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 324.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -581.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 104.00 | 39 588.00 | | 29 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | -873.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 44 778.00 | 49 314.00 | | 44 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 403.00 | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 082.00 | 3 148.00 | | 15 082.00 |
252 Charges sociales | 3 518.00 | 950.00 | | 3 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 635.00 | 10 943.00 | | 10 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 367.00 | 105 217.00 | | 106 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 844.00 | 35 710.00 | | 21 844.00 |
290 Produits exceptionnels | | 668.00 | | |
294 Charges financières | 886.00 | 1 213.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 704.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 1 053.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 876.00 | 33 408.00 | | 17 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |