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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 3 304.00 | 1 164.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008.00 | 3 304.00 | 4 704.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 070.00 | 4 874.00 | 13 196.00 | 18 070.00 |
BZ Autres créances | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CF Disponibilités | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 257.00 | 4 874.00 | 124 383.00 | 129 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 264.00 | 8 177.00 | 129 087.00 | 137 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769.00 | 535.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 535.00 | | 2 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 651.00 | 51 111.00 | 3 540.00 | 54 651.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
YT Sous‐traitance | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 706.00 | | | 97 706.00 |