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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 322.00 | 727.00 | 589 595.00 | 590 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
BZ Autres créances | 348 469.00 | | 348 469.00 | 348 469.00 |
CF Disponibilités | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 712.00 | | 523 712.00 | 523 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 034.00 | 727.00 | 1 113 307.00 | 1 114 034.00 |
CU Autres participations | 393 204.00 | | 393 204.00 | 393 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 277.00 | 315 277.00 | | 315 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 763.00 | 30 594.00 | | 461 763.00 |
DK Provisions réglementées | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
DL TOTAL (I) | 799 633.00 | 368 463.00 | | 799 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 596.00 | 491 616.00 | | 248 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 2 203.00 | | 6 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 780.00 | 59 601.00 | | 58 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 674.00 | 586 314.00 | | 313 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 307.00 | 954 777.00 | | 1 113 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 504.00 | | 204 504.00 | 204 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 504.00 | | 204 504.00 | 204 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 074.00 | 5 679.00 | | 45 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 966.00 | 316 721.00 | | 566 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 203.00 | 286 128.00 | | 105 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 763.00 | 30 594.00 | | 461 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 493.00 | | | 21 493.00 |