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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
BT Marchandises | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 963.00 | | 185 963.00 | 185 963.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 184.00 | | 686 184.00 | 686 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 862.00 | 678.00 | 686 184.00 | 686 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 817.00 | 64 671.00 | | 94 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | 35 146.00 | | 35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 239 932.00 | 204 817.00 | | 239 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 493.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 239.00 | 379 752.00 | | 389 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 457.00 | 30 983.00 | | 31 457.00 |
EA Autres dettes | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 252.00 | 411 228.00 | | 446 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 184.00 | 616 044.00 | | 686 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 252.00 | 411 227.00 | | 446 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678.00 | | | 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 239.00 | 389 239.00 | | 389 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 252.00 | 446 252.00 | | 446 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 75.00 | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 833.00 | 16 369.00 | | 20 833.00 |
ST Autres comptes | 189 591.00 | 172 303.00 | | 189 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818.00 | 779.00 | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | 75.00 | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 242.00 | 189 451.00 | | 211 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |