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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 282.00 | | 172 282.00 | 172 282.00 |
BZ Autres créances | 6 345 167.00 | 949 371.00 | 5 395 796.00 | 6 345 167.00 |
CF Disponibilités | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 773.00 | 949 371.00 | 5 651 402.00 | 6 600 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 923.00 | 949 371.00 | 5 651 552.00 | 6 600 923.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 612.00 | -462 195.00 | | -349 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 141.00 | 112 583.00 | | 153 141.00 |
DL TOTAL (I) | 151 529.00 | -1 612.00 | | 151 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 806.00 | 4 787 374.00 | | 5 497 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 1 654.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 023.00 | 4 789 060.00 | | 5 500 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 552.00 | 4 787 447.00 | | 5 651 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 698.00 | 206 069.00 | | 242 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 557.00 | 93 487.00 | | 89 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 141.00 | 112 583.00 | | 153 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949 371.00 | | | 949 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 371.00 | | | 949 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 371.00 | | | 949 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 5 395 321.00 | 5 395 321.00 | | 5 395 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 497 806.00 | 5 497 806.00 | | 5 497 806.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 371.00 | 949 371.00 | | 949 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 449.00 | 6 517 449.00 | | 6 517 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 023.00 | 5 500 023.00 | | 5 500 023.00 |