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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 187.00 | 265.00 | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 092.00 | 2 924.00 | 2 168.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893.00 | 3 111.00 | 2 783.00 | 5 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 598.00 | 3 111.00 | 99 487.00 | 102 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 654.00 | 10 482.00 | | 10 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 662.00 | 172.00 | | 26 662.00 |
DL TOTAL (I) | 41 716.00 | 15 054.00 | | 41 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 3 258.00 | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 73 032.00 | | 56 484.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 771.00 | 76 290.00 | | 57 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 487.00 | 91 344.00 | | 99 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 771.00 | 76 290.00 | | 57 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 493.00 | | 471 493.00 | 471 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 493.00 | | 471 493.00 | 471 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | -81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 174.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 174.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -174.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 494.00 | 383 742.00 | | 471 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 832.00 | 383 570.00 | | 444 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 662.00 | 172.00 | | 26 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 821.00 | | 2 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 821.00 | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 882.00 | 49 532.00 | 350.00 | 49 882.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 3 192.00 | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | 6 371.00 | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 45 502.00 | 40 467.00 | | 45 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 922.00 | 8 367.00 | | 11 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | 3 968.00 | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 980.00 | 55 206.00 | | 62 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |