| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
AP Constructions | 839 447.00 | 293 514.00 | 545 934.00 | 839 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 899.00 | 293 514.00 | 639 385.00 | 932 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 311.00 | 224 274.00 | 61 037.00 | 285 311.00 |
BZ Autres créances | 258 044.00 | 144 888.00 | 113 156.00 | 258 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 354.00 | 369 162.00 | 174 192.00 | 543 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 253.00 | 662 676.00 | 813 578.00 | 1 476 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 732.00 | -1 869 908.00 | | -2 170 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 871.00 | -300 824.00 | | 55 871.00 |
DL TOTAL (I) | -2 102 361.00 | -2 158 232.00 | | -2 102 361.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 396.00 | 234 396.00 | | 234 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 396.00 | 254 396.00 | | 254 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 517.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 5 006.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 426.00 | 77 862.00 | | 31 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 954.00 | 83 828.00 | | 100 954.00 |
EA Autres dettes | 2 523 726.00 | 2 559 731.00 | | 2 523 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 543.00 | 2 726 943.00 | | 2 661 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 578.00 | 823 108.00 | | 813 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 543.00 | 2 726 943.00 | | 2 661 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 517.00 | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 311 045.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 311 045.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 542.00 | -311 045.00 | | 72 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 531.00 | 77 510.00 | | 115 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 660.00 | 378 334.00 | | 59 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 871.00 | -300 824.00 | | 55 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 899.00 | | | 932 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 719.00 | | | 932 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 008.00 | 23 506.00 | | 270 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 008.00 | 23 506.00 | | 270 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 396.00 | | | 254 396.00 |
6T Sur comptes clients | 234 324.00 | | 10 050.00 | 234 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 212.00 | | 10 050.00 | 379 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 608.00 | | 10 050.00 | 633 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523 726.00 | 2 523 726.00 | | 2 523 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 217.00 | 232 217.00 | | 232 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 534.00 | 543 534.00 | | 543 534.00 |
VW T.V.A. | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 543.00 | 2 661 543.00 | | 2 661 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 5 367.00 | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 846.00 | 31 110.00 | | 14 846.00 |
ST Autres comptes | 2 378.00 | 2 030.00 | | 2 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 895.00 | 3 871.00 | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 5 367.00 | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 343.00 | 6 515.00 | | 6 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 520.00 | 6 248.00 | | 17 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 119.00 | 37 011.00 | | 21 119.00 |