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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 497.00 | 27 747.00 | 15 750.00 | 43 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 497.00 | 27 747.00 | 15 750.00 | 43 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CF Disponibilités | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 388.00 | 27 747.00 | 76 640.00 | 104 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 057.00 | 23 987.00 | | 12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | 38 069.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 21 507.00 | 67 557.00 | | 21 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 210.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | 45 357.00 | | 45 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 1 530.00 | | 471.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 8 075.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 455.00 | 14 716.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 132.00 | 69 889.00 | | 55 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 640.00 | 137 446.00 | | 76 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 132.00 | 69 869.00 | | 55 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 580.00 | 10 744.00 | 394 324.00 | 383 580.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 382.00 | 90.00 | 2 472.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 962.00 | 10 834.00 | 396 796.00 | 385 962.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 19 034.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 955.00 | 429 018.00 | | 396 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 004.00 | 390 949.00 | | 393 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950.00 | 38 069.00 | | 3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 497.00 | 2 250.00 | | 25 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 497.00 | 2 250.00 | | 25 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | 2 192.00 | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 71 973.00 | 63 544.00 | | 71 973.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 887.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 887.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 944.00 | 83 895.00 | | 88 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 937.00 | 62 275.00 | | 77 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 136.00 | 95 737.00 | | 104 136.00 |