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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 194.00 | 80 372.00 | 80 822.00 | 161 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 194.00 | 80 372.00 | 134 822.00 | 215 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
060 Stock marchandises | 86 740.00 | 11 000.00 | 75 740.00 | 86 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 661.00 | 2 800.00 | 28 861.00 | 31 661.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 483.00 | 13 800.00 | 200 683.00 | 214 483.00 |
110 Total général Actif | 429 677.00 | 94 172.00 | 335 505.00 | 429 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 194.00 | | | 215 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |