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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 437.00 | 4 643.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 380.00 | 32 828.00 | 552.00 | 33 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 210.00 | 33 265.00 | 31 945.00 | 65 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 240.00 | 18 969.00 | 174 272.00 | 193 240.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 544.00 | 18 969.00 | 286 575.00 | 305 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 753.00 | 52 234.00 | 318 520.00 | 370 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 13 921.00 | 93 987.00 | | 13 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 786.00 | -80 066.00 | | 57 786.00 |
DL TOTAL (I) | 82 050.00 | 24 264.00 | | 82 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 229.00 | 99 000.00 | | 89 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 10 401.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 73 222.00 | | 29 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 584.00 | 58 953.00 | | 78 584.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 7 142.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 470.00 | 248 718.00 | | 236 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 520.00 | 272 982.00 | | 318 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 869.00 | 248 718.00 | | 166 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 052.00 | 17 500.00 | 571 552.00 | 554 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 052.00 | 17 500.00 | 571 552.00 | 554 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 624.00 | 393 657.00 | | 592 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 838.00 | 473 722.00 | | 534 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 786.00 | -80 066.00 | | 57 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 496.00 | | 7 714.00 | 57 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | | 712.00 | 32 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 828.00 | | 1 922.00 | 24 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 462.00 | 1 803.00 | | 31 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 462.00 | 1 366.00 | | 31 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 563.00 | 7 456.00 | 2 050.00 | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 563.00 | 7 456.00 | 2 050.00 | 13 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 563.00 | 7 456.00 | 2 050.00 | 13 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 456.00 | 2 050.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |