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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | 4 105.00 | 3 603.00 | 7 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 875 531.00 | | 74 875 531.00 | 74 875 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 191 607.00 | 11 539 699.00 | 960 651 908.00 | 972 191 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BZ Autres créances | 59 165 745.00 | 2 086 429.00 | 57 079 315.00 | 59 165 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 118.00 | | 452 118.00 | 452 118.00 |
CF Disponibilités | 66 620 634.00 | | 66 620 634.00 | 66 620 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 329 042.00 | 2 086 429.00 | 124 242 612.00 | 126 329 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 929 019.00 | 13 626 128.00 | 1 096 302 890.00 | 1 109 929 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
CU Autres participations | 897 210 367.00 | 11 509 414.00 | 885 700 952.00 | 897 210 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 408 368.00 | | 11 408 368.00 | 11 408 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 221 168.00 | 83 221 168.00 | | 83 221 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 978 818.00 | 377 976 818.00 | | 377 978 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376 753.00 | 5 089 613.00 | | 5 376 753.00 |
DH Report à nouveau | 59 705 816.00 | 54 250 153.00 | | 59 705 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 269 158.00 | 5 742 803.00 | | -21 269 158.00 |
DK Provisions réglementées | 133 464.00 | 90 619.00 | | 133 464.00 |
DL TOTAL (I) | 505 144 861.00 | 526 371 175.00 | | 505 144 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 156 470.00 | 487 161 886.00 | | 487 156 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 583 400.00 | 22 583 709.00 | | 122 583 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 542.00 | 444 171.00 | | 450 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 141.00 | 2 268 708.00 | | 964 141.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 2 975.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 156 029.00 | 492 466 450.00 | | 591 156 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 302 890.00 | 1 018 837 625.00 | | 1 096 302 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 822.00 | | 462 822.00 | 462 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 822.00 | | 462 822.00 | 462 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 492 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 620 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 595 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 021 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 617 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 996 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 291 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 203.00 | 69 585.00 | | 390 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 351.00 | 69 585.00 | | 409 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 797.00 | | | 229 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 844.00 | 46 317.00 | | 42 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 642.00 | 131 117.00 | | 272 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 709.00 | -61 532.00 | | 136 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 988.00 | 130 251.00 | | 113 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 256.00 | 49 967 059.00 | | 21 756 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 025 415.00 | 44 224 256.00 | | 43 025 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 269 158.00 | 5 742 803.00 | | -21 269 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 370 842.00 | | 5 521 084.00 | 968 370 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 319.00 | 972 157 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 319.00 | 972 191 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 336 954.00 | | 5 521 084.00 | 968 336 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 1 402.00 | | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 402.00 | | 2 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 619.00 | 42 844.00 | | 90 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 056 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 595 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 619.00 | 13 638 688.00 | | 90 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 595 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 542.00 | 450 542.00 | | 450 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 150.00 | 461 150.00 | | 461 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 962.00 | 215 962.00 | | 215 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 875 531.00 | | 74 875 531.00 | 74 875 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
UX Autres créances clients | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 661 333.00 | 661 333.00 | | 661 333.00 |
VC Groupe et associés | 58 493 539.00 | 58 493 539.00 | | 58 493 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 156 470.00 | 56 470.00 | | 467 156 470.00 |
VI Groupe et associés | 122 583 400.00 | 122 583 400.00 | | 122 583 400.00 |
VP Divers | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 456.00 | 277 456.00 | | 277 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 203 642.00 | 59 328 110.00 | 74 875 531.00 | 134 203 642.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 158 029.00 | 124 058 029.00 | | 591 158 029.00 |