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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 14 076.00 | 3 474.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 215.00 | 144 576.00 | 39 639.00 | 184 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 841.00 | 158 652.00 | 213 188.00 | 371 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 896.00 | | 318 896.00 | 318 896.00 |
BZ Autres créances | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CF Disponibilités | 257 490.00 | | 257 490.00 | 257 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 412.00 | | 641 412.00 | 641 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 252.00 | 158 652.00 | 854 600.00 | 1 013 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 553.00 | 257 854.00 | | 320 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 218.00 | 128 999.00 | | 24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 366 771.00 | 408 853.00 | | 366 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 733.00 | 886.00 | | 127 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 46 127.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 930.00 | 325 260.00 | | 209 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 754.00 | 216 724.00 | | 149 754.00 |
EA Autres dettes | | 11 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 829.00 | 600 097.00 | | 487 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 600.00 | 1 008 950.00 | | 854 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 829.00 | 600 097.00 | | 487 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 130.00 | | 2 455 130.00 | 2 455 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 130.00 | | 2 455 130.00 | 2 455 130.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 232.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 742.00 | 17 327.00 | | 9 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | 17 327.00 | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 354.00 | 9 720.00 | | 12 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | 9 720.00 | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | 7 607.00 | | -2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 50 435.00 | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 898.00 | 2 709 844.00 | | 2 464 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 680.00 | 2 580 845.00 | | 2 440 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 218.00 | 128 999.00 | | 24 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 737.00 | | 1 103.00 | 370 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 661.00 | | 1 103.00 | 200 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 639.00 | 42 232.00 | | 50 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 639.00 | 42 232.00 | | 50 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
UX Autres créances clients | 318 896.00 | 318 896.00 | | 318 896.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 981.00 | 553 981.00 | | 553 981.00 |
VW T.V.A. | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 829.00 | 487 829.00 | | 487 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 064.00 | 16 708.00 | | 14 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | 14 987.00 | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 169 021.00 | 216 710.00 | | 169 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 842.00 | 32 899.00 | | 22 842.00 |
YT Sous‐traitance | 377 502.00 | 437 484.00 | | 377 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 145.00 | 6 990.00 | | 28 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 882.00 | 7 675.00 | | 9 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 945.00 | 24 383.00 | | 23 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 044.00 | 511 303.00 | | 587 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 513.00 | 209 132.00 | | 231 513.00 |
ZE Dividendes | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 555.00 | 709 069.00 | | 610 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |