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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
AN Terrains | 61 989.00 | 3 767.00 | 58 222.00 | 61 989.00 |
AP Constructions | 429 884.00 | 273 569.00 | 156 315.00 | 429 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 460.00 | 322 001.00 | 4 458.00 | 326 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 570.00 | 610 635.00 | 305 935.00 | 916 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BZ Autres créances | 154 407.00 | | 154 407.00 | 154 407.00 |
CF Disponibilités | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 163.00 | | 350 163.00 | 350 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 734.00 | 610 635.00 | 656 098.00 | 1 266 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492.00 | 1 996.00 | | 2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 309.00 | 160 496.00 | | 118 309.00 |
DL TOTAL (I) | 340 801.00 | 382 492.00 | | 340 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 824.00 | 254 072.00 | | 171 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 1 379.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 898.00 | 66 897.00 | | 94 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 394.00 | 19 067.00 | | 46 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 100.00 | | |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 297.00 | 358 516.00 | | 315 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 098.00 | 741 008.00 | | 656 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 437.00 | 187 149.00 | | 228 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 170.00 | | | 917 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 916 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 829 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 231.00 | | | 830 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 162.00 | 54 473.00 | | 556 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 162.00 | 54 473.00 | | 556 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VC Groupe et associés | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 368.00 | 84 507.00 | 86 860.00 | 171 368.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 918.00 | 163 918.00 | | 163 918.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 297.00 | 228 437.00 | 86 860.00 | 315 297.00 |