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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 464.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 156 268.00 | |
BF Prêts | | | 435 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 639 967.00 | |
BT Marchandises | | | 178 908.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 271 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 911 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 284.00 | 492 349.00 | | 475 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 550.00 | 62 935.00 | | 52 550.00 |
DL TOTAL (I) | 549 834.00 | 577 284.00 | | 549 834.00 |
DP Provisions pour risques | 21 518.00 | 18 195.00 | | 21 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 518.00 | 18 195.00 | | 21 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 668.00 | 263 407.00 | | 222 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | 98 463.00 | | 67 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 265.00 | 32 848.00 | | 50 265.00 |
EA Autres dettes | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 178.00 | 395 370.00 | | 340 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 530.00 | 990 849.00 | | 911 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 857.00 | 190 858.00 | | 179 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 816.00 | | 19 759.00 | 951 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 381.00 | 449 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 795.00 | 932 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 465 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 799.00 | | 19 759.00 | 447 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 516.00 | | | 485 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 612.00 | 61 721.00 | 1 519.00 | 232 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 400.00 | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 474.00 | 61 321.00 | 1 519.00 | 221 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 195.00 | 3 322.00 | | 18 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 195.00 | 3 322.00 | | 18 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 668.00 | 62 347.00 | 160 321.00 | 222 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 135.00 | 435 433.00 | 13 701.00 | 449 135.00 |
UX Autres créances clients | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 942.00 | 503 240.00 | 13 701.00 | 516 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 178.00 | 179 857.00 | 160 321.00 | 340 178.00 |